配当支払・元本償還実績レポート（2023/5/31時点）

2022.11.10ファンドレポート

※2023/5/31時点での実績レポートとなります。

目次
  1. 開発型ファンド
  2. 賃貸型ファンド

開発型ファンド

運用終了・償還済のファンド

対象ファンド 想定年利※1 実績年利 配当支払・元本償還日 配当遅延・元本割れ
償還 8号「AMANEKU平塚田村」 11.00% 11.00% 2022/1/31 なし
償還 10号「AMANEKU平塚徳延」 7.00% 7.00% 2022/2/15 なし
償還 12号「AMANEKU加須中央」 7.00% 7.00% 2022/4/20 なし
償還 19号「AMANEKU加須大門町」 7.00% 7.00% 2022/4/20 なし
償還 20号「AMANEKU千葉千種町」 7.00% 7.00% 2022/6/30 なし
償還 21号「AMANEKU加須騎西」 7.00% 7.00% 2022/6/30 なし
償還 27号「White House in Chakina」 10.50% 11.90% 2022/11/10※2 なし
償還 29号「Three City Towers」 9.00% 9.00% 2023/5/19 なし
償還 30号「Three City Towers」 9.00% 9.00% 2023/5/19 なし
償還 31号「KHAN VILLA」 11.00% 11.00% 2023/2/20 なし
償還 33号「KHAN VILLA」 11.00% 11.00% 2023/4/20 なし
償還 35号「KHAN VILLA」 11.00％ 11.00％ 2023/5/31 なし

※1：募集時の想定年利を記載

※2：建築確認取得が早まったことを受け、2022/11/10に早期償還を実施。

運用中のファンド

対象ファンド 想定年利※1 配当支払・元本償還予定日
36号「Miras Townhouse」 9.50% 2023/9/20
37号「White House in Chaikina phase2」 9.50% 2024/1/20
38号「White House in Chaikina phase2」 9.50% 2024/2/20
40号「THE NOVUM Kaisenova」 9.00% 2024/3/31
41号「Heiwa Residence」 10.00% 2025/4/30

※1：募集時の想定年利を記載

賃貸型ファンド

運用終了・償還済のファンド

対象ファンド 想定年利※1 実績年利 元本償還日 配当遅延・元本割れ
償還 1号「Hoimor office」 8.00% 8.00% 2023/5/31 なし
運用終了 2号「Ambassador Residence」 8.00% 8.00%（予定） 2023/6/30（予定） なし（予定）
償還 17号「セントラルパーク・イースト幕張パークタワー」 7.00% 7.00% 2022/1/31 なし
償還 32号「AMANEKU平塚徳延」 5.50% 15.71% 2023/2/28※3 なし

※1：募集時の想定年利を記載

※3：早期償還実施

運用中のファンド

対象ファンド 想定年利※1 配当支払実施回数※3 実績年利 次回配当予定日 配当遅延
3号「Ambassador Residence」 8.00% 7/8回 想定通り 2023/7/31 なし
4号「Ambassador Residence」 8.00% 7/8回 想定通り 2023/7/31 なし
5号「Ambassador Residence」 8.00% 7/8回 想定通り 2023/8/31 なし
6号「Ambassador Residence」 8.00% 7/8回 想定通り 2023/8/31 なし
7号「Ambassador Residence」 8.00% 7/8回 想定通り 2023/9/30 なし
9号「IC TOWER」 8.00% 6/10回 想定通り 2023/8/31 なし
11号「IC TOWER」 8.00% 6/10回 想定通り 2023/8/31 なし
13号「IC TOWER」 8.12% 6/10回 想定通り 2023/8/31 なし
14号「IC TOWER」 8.12% 6/10回 想定通り 2023/8/31 なし
15号「IC TOWER」 8.25% 5/9回 想定通り 2023/8/31 なし
16号「IC TOWER」 8.00% 5/9回 想定通り 2023/8/31 なし
18号「IC TOWER」 8.00% 5/9回 想定通り 2023/8/31 なし
22号「IC TOWER」 8.00% 5/9回 想定通り 2023/8/31 なし
23号「IC TOWER」 8.00% 5/9回 想定通り 2023/8/31 なし
24号「IC TOWER」 8.00% 5/9回 想定通り 2023/8/31 なし
25号「Ambassador Residence」 8.00% 5/8回 想定通り 2023/8/31 なし
26号「Ambassador Residence」 8.00% 4/8回 想定通り 2023/8/31 なし
28号「グリーンライフ小石川」 4.50% 4/8回 想定通り 2023/8/31 なし
34号「THE SECOND Kujukuri Beach House」 8.00% 0/10回 – 2023/11/30 –
39号「セントラルパーク・イースト幕張パークタワー」 5.00％ 1/4回 想定通り 2023/8/31 なし

※1：募集時の想定年利を記載

※3：配当実施回数/全配当予定回数　を記載

 

 

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タグ : 元本償還 実績レポート 配当
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