配当支払・元本償還実績レポート(2024/10/1時点)

2024.10.01ファンドレポート

※2024/10/1時点での実績レポートとなります。

開発型ファンド

運用終了・償還済のファンド

対象ファンド 想定年利※1 実績年利 配当支払・元本償還日 配当遅延・元本割れ
償還 8号「AMANEKU平塚田村」 11.00% 11.00% 2022/1/31 なし
償還 10号「AMANEKU平塚徳延」 7.00% 7.00% 2022/2/15 なし
償還 12号「AMANEKU加須中央」 7.00% 7.00% 2022/4/20 なし
償還 19号「AMANEKU加須大門町」 7.00% 7.00% 2022/4/20 なし
償還 20号「AMANEKU千葉千種町」 7.00% 7.00% 2022/6/30 なし
償還 21号「AMANEKU加須騎西」 7.00% 7.00% 2022/6/30 なし
償還 27号「White House in Chakina 10.50% 11.90% 2022/11/10※2 なし
償還 29号「Three City Towers」 9.00% 9.00% 2023/5/19 なし
償還 30号「Three City Towers」 9.00% 9.00% 2023/5/19 なし
償還 31号「KHAN VILLA」 11.00% 11.00% 2023/2/20 なし
償還 33号「KHAN VILLA」 11.00% 11.00% 2023/4/20 なし
償還 35号「KHAN VILLA」 11.00% 11.00% 2023/5/31 なし
償還 36号「Miras Townhouse」 9.50% 9.50% 2023/9/20 なし
償還 37号「White House in Chaikina phase2 9.50% 10.36% 2023/12/20※2 なし
償還 38号「White House in Chaikina phase2 9.50% 10.36% 2024/1/19※2 なし
償還 40号「THE NOVUM Kaisenova」 9.00% 9.00% 2024/3/29 なし

※1:募集時の想定年利を記載

※2:早期償還を実施

運用中のファンド

対象ファンド 想定年利※1 配当支払・元本償還予定日
41号「Heiwa Residence」 10.00% 2025/4/30
44号「KHAN VILLA phase2」 10.00% 2024/10/31
46号「KHAN VILLA phase2」 10.00% 2024/11/30
47号「KHAN VILLA phase2」 10.00% 2024/12/25
58号「(仮称)THE SECOND PREMIUM Ito Ocean House」 10.00% 2025/4/10
60号「Wyoming Data Center」 9.50% 2025/5/20
64号「AMANEKU川崎麻生」 8.00% 2025/8/8
65号「AMANEKU千葉加曽利町」 8.50% 2025/5/30
67号ファンド「AMANEKU千葉大木戸町」 8.00% 2025/7/10
68号ファンド「AMANEKU葛飾東金町」 8.50% 2025/8/8
69号ファンド「Arkansas Data Center」 10.50% 2025/11/28

※1:募集時の想定年利を記載

賃貸型ファンド

運用終了・償還済のファンド

対象ファンド 想定年利※1 実績年利 元本償還日 配当遅延・元本割れ
償還 1号「Hoimor office」 8.00% 8.00% 2023/5/31 なし
償還 2号「Ambassador Residence」 8.00% 8.00% 2023/6/30 なし
償還 3号「Ambassador Residence」 8.00% 8.00% 2023/7/31 なし
償還 4号「Ambassador Residence」 8.00% 8.00% 2023/7/31 なし
償還 5号「Ambassador Residence」 8.00% 8.00% 2023/8/31 なし
償還 6号「Ambassador Residence」 8.00% 8.00% 2023/8/31 なし
償還 7号「Ambassador Residence」 8.00% 8.00% 2023/9/29 なし
償還 17号「セントラルパーク・イースト幕張パークタワー」 7.00% 7.00% 2022/1/31 なし
償還 26号「Ambassador Residence」 8.00% 8.00% 2024/4/30 なし
償還 28号「グリーンライフ小石川」 4.50% 4.50% 2024/4/30 なし
償還 32号「AMANEKU平塚徳延」 5.50% 15.71% 2023/2/28※2 なし
償還 9号「IC TOWER」 8.00% 10.43%  2023/10/31※2 なし
償還 11号「IC TOWER」 8.00%  10.43% 2023/10/31※2 なし
償還 16号「IC TOWER」 8.00% 8.00% 2024/5/31 なし
償還 18号「IC TOWER」 8.00% 8.00% 2024/5/31 なし
償還 13号「IC TOWER」 8.00%  10.70% 2023/10/31※2 なし
償還 14号「IC TOWER」 8.12% 10.24% 2023/11/30※2 なし
償還 15号「IC TOWER」 8.25% 10.50% 2023/11/30※2 なし
償還 22号「IC TOWER」 8.00% 8.00% 2024/5/31 なし
償還 23号「IC TOWER」 8.00% 8.00% 2024/5/31 なし
償還 24号「IC TOWER」 8.00% 8.00% 2024/5/31 なし
償還 25号「Ambassador Residence」 8.00% 8.00% 2024/3/29 なし
償還 39号「セントラルパーク・イースト幕張パークタワー」 5.00% 5.00% 2024/2/29 なし
償還 51号「AMANEKU八王子美山町」 8.00% 15.24% 2024/6/20※2 なし
償還 52号「AMANEKU八王子中野山王」 8.00% 14.96%  2024/8/30※2 なし
償還 56号「AMANEKU八王子川口町」 8.00% 14.94% 2024/8/30※2 なし

※1:募集時の想定年利を記載

※2:早期償還を実施

運用中のファンド

対象ファンド 想定年利※1 配当支払実施回数※3 実績年利 次回配当予定日 配当遅延
34号「THE SECOND Kujukuri Beach House」 8.00% 1/10回 想定通り 2024/11/29 なし
42号「ZONE shinsaibashi west」 7.00% 5/8回 想定通り 2024/11/29 なし
43号「ZONE shinsaibashi west」 7.00% 4/8回 想定通り 2024/11/29 なし
45号「AMANEKU加須大門町」 6.50% 4/8回 想定通り 2024/11/29 なし
48号「Hoimor office/Ambassador Residence」 8.00% 3/8回 想定通り 2024/11/29 なし
49号「ZONE shinsaibashi west」 7.00% 3/8回 想定通り 2024/11/29 なし
50号「 Ambassador Residence」 8.00% 3/8回 想定通り 2024/11/29 なし
53号「Texas Energy Park」 11.5% 3/13回 想定通り 2024/11/29 なし
54号 「THE SECOND nasukogen forest house」 7.00% 2/8回 想定通り 2024/11/29 なし
55号「Texas Energy Park」 11.50% 2/12回 想定通り 2024/11/29 なし
57号「 Ambassador Residence」 8.00% 2/8回 想定通り 2024/11/29 なし
59号「 Ambassador Residence」 8.00% 1/8回 想定通り 2024/11/29 なし
61号「THE SECOND Chousei Beach Village」 8.50% 1/20回 想定通り 2024/11/29 なし
62号「 COLOMBO INTERNATIONAL AIRPORT HOTELS」 10.50% 0/8回 2025/8/29
63号「COLOMBO INTERNATIONAL AIRPORT HOTELS」 10.80% 0/8回 2025/8/29
66号「 COLOMBO INTERNATIONAL AIRPORT HOTELS」 11.45% 0/8回 2025/8/29

※1:募集時の想定年利を記載

※3:配当実施回数/全配当予定回数 を記載

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タグ : 元本償還 実績レポート 配当
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